벨루가의 주식 헤엄치기

260911_FY1Q27 Oracle [Beat, $440bn, 14x] (1) 컨센서스 대비 매출액 +1%, 영업이익 +4% 소폭 상회 (2) FY2Q27(F) Guidance ■ c.c Revenue +30% ~ +34% vs. +31.91% ■ c.c. Cloud Revenue +64% ~ +70% vs. +65.23% ■ Adj. EPS $1.85 ~ $1.93 vs. $1.90 (3) FY27(F) Guidance ■ Revenue at least $90bn vs. $89.59bn (4) RPO는 $664bn을 기록했으며, 사측은 연간 CAPEX 가이던스는 …

Effie & Eurohead - .com (Official Video) https://youtu.be/NhmqW4Cl2DY?si=4fVnwg7crnFqF23C

(3) 240조 환원 규모는 3개년 예상 지배당기순이익인 636조의 약 37.7%(TSR) 수준 *국내 1-Tier 은행 TSR은 약 40% 중후반 수준

미국 기술주의 수익성이 폭발적으로 개선 되고 있습니다. 기술·미디어·통신(TMT) 기업의 이익률은 사상 최고치인 24%까지 상승했습니다. 이는 2022년 약세장 당시보다 두 배 로 높아진 수준입니다. 현재 기술주의 이익률은 약 15%인 장기 추세치를 거의 10%포인트 상회 하고 있습니다. 반면 기술주를 제외한 기업들의 이익률은 약 9%로, 장기 추세와 비슷한 수준에 머물러 있습니다. 이는 금융위기 직전인 2007년 고점과 2021년 고점에도 미치지 못하는 수준입니다. 그 결과 기술주의 이익률은 현재 나머지 시장보다 약 2.7배 높은 수준 입니다. AI 혁명이 기술기업…

ASML과 TSMC, High NA EUV용 대형 포토마스크로의 업계 전환을 선도하기 위한 공동 협력 계획 발표 • ASML과 TSMC는 SPIE BACUS 콘퍼런스를 앞둔 9월 7일, 12인치 포토마스크로의 전환을 추진하고 고개구수 극자외선(High NA EUV) 노광 기술의 가치를 극대화하기 위한 업계 공동 협력체계 를 구축했습니다. • 이번 협력은 2031년까지 12인치 마스크 시험생산 라인을 구축 하고, 이를 통해 2033년까지 첨단 공정 생산에 필요한 노광 시스템 전반의 준비를 완료 하는 것을 목표로 합니다. • High NA EUV 도입 기업과 주요 공급업…