머지노의 Stock-Pitch

https://t.me/bornlupin/20267 예수님께서 방한하셔서 믿음이 가는데 제2의 대구텍 꼴 날까봐 두렵네..

[키움 전기전자/디스플레이 권민규] 아시아 기판 업종 일제히 강세를 보이고 있습니다. 아래는 언론 Flow 정리입니다. 1. Muse로 Agentic AI 기대감 증폭 2. Agentic AI에서 CPU 사용량 확대 3. CPU TAM 확대 -> SOCAMM 기대감 확대 4. TPU PCB 주문량 2배 확대 루머 학산 # 메타 11% 폭등…AI 비서 '뮤즈' 앱스토어 1위, 월가 목표가 상향 https://www.news1.kr/world/international-economy/6298149 # AI 에이전트가 부른 CPU 품귀…인텔 12% 뛰었다 https://ww…

Wolfe Research | Meta Muse and Instinct: Product Deep Dive + Contribution To META + Benefits & Risks (260914) Muse가 Meta에 미칠 영향 우리는 Muse가 Meta에 300억~500억 달러의 매출 기회 를 제공할 것으로 추정한다. a) 구독 모델: 중장기적으로 300억 달러의 기회. Meta의 30억 명 사용자 가운데 5%가 월 20달러를 지불해 구독한다는 가정이다. b) Take-rate 모델 : 중국을 제외한 전 세계 이커머스의 약 5%를 침투한다고 가정하고, 거래액에 대해…

📌 9.21 ~ 9.25 Weekly 전략 Base Case : 강보합 시장 Factor : HY Spread 코스피&코스닥 : 역배열 26년 4월 이후 처음으로 IG채권에서의 순유출과 HY채권의 최대 유출이 마음에 걸리긴 함. 물론 첫 유출이라 이것이 Credit Risk의 시발점인지 아닌지는 알 수 없지만, 1) 트럼프의 AI로 인한 미국 GDP 25% 성장 2) 머스크의 GDP 2배 성장 가능성 발언과 실제 자금 흐름은 다른 모습을 보이고 있음. 그래도 미국과 일본 금리 인상까지 모두 프라이싱 된 증시 상황이라 단기 Risk-On은 나올 수 있음. 여전히 주식…

디젤가격과 CPI는 높은 코릴레이션을 갖고 있음. 디젤은 다시 급등 중이지만, 미국 정유사 가동률은 약 97%. 공급 더 늘려서 잡고 싶어도 못잡음. 유가가 추가로 안오르더라도 정제마진 - 디젤 가격이 CPI를 다시 밀어올릴 리스크 존재